Fechamento Contábil no Protheus: Checklist Prático, Pontos Críticos para Evitar Erros e o novo Conciliador Contabil

O fechamento contábil é um dos processos mais importantes (e delicados) da rotina empresarial. Quando mal executado, pode comprometer relatórios gerenciais, gerar inconsistências fiscais, atrasar obrigações acessórias e até impactar a tomada de decisão da diretoria.

Para empresas que utilizam o ERP TOTVS Protheus, é essencial que o processo de fechamento esteja bem estruturado, parametrizado corretamente e alinhado com as demais áreas — principalmente financeiro, fiscal e compras.

Neste artigo, você vai conferir:

• Um checklist prático para realizar o fechamento contábil no Protheus

• Os pontos críticos que mais geram erros

• As melhores práticas para evitar retrabalho

• E como nossa consultoria pode apoiar sua empresa com segurança e eficiência
  

O que é o fechamento contábil?

O fechamento contábil é o processo de apuração e consolidação das movimentações financeiras e patrimoniais de uma empresa em um determinado período (geralmente mensal). O objetivo é gerar os demonstrativos contábeis — como balancete, DRE e balanço patrimonial — e garantir que todos os lançamentos estejam corretos, conciliados e contabilizados.

No Protheus, esse processo envolve a integração de vários módulos:

• Financeiro (SIGAFIN)

• Compras (SIGACOM)

• Estoque (SIGAEST)

• Fiscal (SIGAFIS)

• Contábil (SIGACTB)

Por isso, um erro em qualquer um desses módulos pode refletir diretamente na contabilidade, gerando inconsistências no balancete e até impacto nas obrigações acessórias (ECD, ECF, SPED Fiscal, etc.).

Checklist prático para o fechamento contábil no Protheus

Abaixo, um roteiro completo para o fechamento mensal. Ele pode variar de empresa para empresa, mas cobre os principais pontos:

✅ 1. Conciliação bancária finalizada

• Verificar se todos os extratos foram conciliados.

• Identificar lançamentos pendentes ou divergentes.

• Validar saldo final com o extrato bancário.

✅ 2. Baixas financeiras concluídas

• Confirmar que todos os títulos a pagar e a receber do período foram baixados corretamente.

• Corrigir títulos em duplicidade, com datas erradas ou pendentes.

✅ 3. Conferência de notas fiscais

• Checar se todas as NF-es e NFS-es do período foram escrituradas no módulo fiscal.

• Verificar se não existem lançamentos com status de erro ou pendência de contabilização.

✅ 4. Atualização dos saldos de estoque

• Executar o cálculo de custo médio ou FIFO (conforme política da empresa).

• Validar se houve movimentação de estoque não integrada com a contabilidade.

✅ 5. Integração dos módulos com a contabilidade

• Executar as rotinas de integração contábil dos módulos Financeiro, Fiscal, Compras e Estoque.

• Validar se os lançamentos foram gerados corretamente no SIGACTB.

✅ 6. Lançamentos manuais e ajustes contábeis

• Conferir lançamentos recorrentes (depreciações, provisões, folha, etc.).

• Efetuar reclassificações, rateios e ajustes manuais, se necessário.

✅ 7. Conferência do balancete

• Comparar balancete atual com o mês anterior.

• Identificar variações relevantes e validar a origem.

✅ 8. Geração de relatórios e encerramento do período

• Emitir DRE, balanço, razão e diário.

• Encerrar o período contábil no sistema (bloqueio de lançamentos retroativos)

Pontos críticos que geram erros no fechamento (Conciliador Contabil)

Mesmo com um bom checklist, alguns pontos costumam ser negligenciados — e podem comprometer a qualidade do fechamento. Atenção especial a:

⚠️ Integrações pendentes entre módulos

Lançamentos feitos no Financeiro ou Fiscal que não foram integrados à contabilidade podem gerar saldos incorretosou “buracos” no balancete.

⚠️ Falta de controle de vigência de contas

Contas contábeis com data de validade vencida ou classificações erradas geram erros na contabilização e nos relatórios.

⚠️ Inconsistências nos históricos contábeis

Muitos ERPs utilizam o histórico como base para análise posterior. Campos mal preenchidos ou genéricos dificultam auditorias e análises futuras.

⚠️ Erros em lançamentos de competência

Quando despesas ou receitas são lançadas em períodos errados, o DRE fica comprometido. Isso pode afetar indicadores gerenciais e até planejamento tributário.

⚠️ Cadastro incorreto de centro de custo ou histórico padrão

Esses campos são vitais para a contabilidade gerencial. Cadastros incompletos ou duplicados levam a classificações erradas e dificultam a análise por área.

Melhores práticas para um fechamento eficiente

Além do checklist técnico, algumas boas práticas podem transformar o processo de fechamento em uma rotina mais fluida e confiável:

• Estabeleça um cronograma mensal de fechamento, com datas e responsáveis definidos.

• Utilize dashboards de pré-fechamento para antecipar erros e pendências (principalmente no Financeiro).

• Automatize integrações e alertas, reduzindo tarefas manuais e dependência de planilhas.

• Treine as áreas envolvidas no processo contábil, como fiscal, financeiro e compras.

• Mantenha o Protheus atualizado com as últimas versões e correções da TOTVS.
  

Como nossa consultoria pode ajudar

Contar com uma equipe experiente em contabilidade e Protheus faz toda a diferença para transformar o fechamento contábil em uma rotina segura e eficiente. Nossa consultoria é especializada em backoffice TOTVS e oferece:

• Diagnóstico da estrutura contábil da empresa

• Ajustes nas integrações entre módulos

• Padronização de cadastros e históricos

• Apoio técnico no SIGACTB e rotinas auxiliares

• Treinamento para fechamento contábil e geração de relatórios

• Suporte no SPED Contábil (ECD) e Escrituração Fiscal (ECF)

Nosso time tem vivência prática em departamento contábil e domínio técnico profundo da estrutura TOTVS — o que nos permite entender o seu dia a dia e aplicar soluções aderentes à sua realidade.

Conclusão

O fechamento contábil no Protheus pode ser simples, rápido e seguro — desde que bem planejado, com processos claros, integrações consistentes e domínio técnico sobre o sistema.

Se você deseja melhorar a qualidade do seu fechamento contábil, reduzir retrabalho e garantir conformidade com as obrigações legais, conte com o apoio de especialistas.

Fale com a nossa equipe e receba um diagnóstico gratuito.Vamos ajudar sua empresa a transformar o fechamento contábil em um processo confiável e eficiente, mês após mês.