A tecnologia cada vez mais é inserida nos processos das empresas, modificando inclusive sua forma de atuação. Através de softwares de automação, por exemplo, é possível ter muitos benefícios relacionados à produtividade. Dentro do setor financeiro, o uso de um ERP pode representar um grande ganho de tempo na realização de algumas atividades ao realizar a conciliação bancária automática, por exemplo.
Além da questão relacionado à maior agilidade de processo, podemos citar também a menor probabilidade de falhas, ao realizar as atividades do setor.
Quando os processos da rotina financeira são realizados de forma manual, há uma grande probabilidade de falhas, visto que o time financeiro possui uma série de atividades que precisam de atenção. Por ser um dos setores vitais para as empresas, a rotina do setor financeiro deve ser precisa e eficaz. Qualquer tipo de erro que envolva o setor, pode trazer prejuízos para o negócio.
Como o uso do ERP Protheus pode melhorar a performance do time financeiro
Através da integração do ERP Protheus à rotina da área financeira da empresa, é possível realizar a conciliação bancária de maneira automática.
A conciliação bancária é essencial para que a empresa tenha controle sobre a movimentação financeira. Com ela, é possível saber de forma detalhada os valores recebidos, pagamentos realizados, depósitos, extratos bancários, movimentações de cartões e todas as outras operações financeiras das empresas.
Em outras palavras, é importante para se certificar de que todas as transações financeiras estejam reconhecidas nos extratos bancários e na movimentação contábil da empresa. Quando realizada corretamente, previne fraudes, erros e possibilita pleno controle e conhecimento da situação financeira de sua empresa.
Ter uma gestão financeira eficiente permite planejamento do orçamento empresarial, garantindo que se tenha conhecimento sobre os valores disponíveis para as necessidades da empresa.
Porém, fazer todo esse controle de maneira manual demanda muito tempo e dedicação do time financeiro.
Ao utilizar um software como o ERP Protheus integrado ao Conciliador Bancário da Compila, por exemplo, é possível fazer a conciliação bancária de forma automática e eficiente, minimizando o risco de erros no processo.
Além disso, os fluxos de atividades ficam mais eficientes e o time financeiro tem mais tempo para pensar em estratégias para o negócio.
O período de crise que estamos enfrentando neste momento, por exemplo, exige maior atenção para a situação econômica da empresa. Somente assim será possível contornar a crise ocasionada em razão da pandemia do coronavírus.
A partir do momento em que seu time financeiro precisa realizar um processo que poderia ser automatizado, está ocorrendo desperdício de tempo. Esse período dedicado às atividades poderia ser utilizado para fazer um planejamento mais detalhado de uma gestão financeira em tempo de crise, por exemplo.
Se sua equipe puder agir de forma menos operacional e mais estratégica, principalmente em um momento de incertezas, sua empresa terá ganhos muito significativos e estará usando o tempo ao seu favor.
Como o Conciliador Bancário ajudou a Cantu Alimentos a melhorar seu processo
Talvez explicando de maneira mais genérica seja mais difícil ter ideia da real vantagem de automatizar o processo de conciliação bancária de sua empresa, por isso, trouxemos o case de um de nossos clientes para que você entenda como a automatização desse processo pode ajudar a empresa.
A Cantu Alimentos, é uma empresa diversificada, que comercializa desde produtos de hortifruti, como ovos e verduras, a industrializados, como azeites e cereais. Além de possuir uma linha de produtos orgânicos e flores.
A filial da Cantu Alimentos no Paraná possui uma movimentação financeira de grande volume. Por conta disso, buscou por uma solução que automatizasse boa parte desses processos.
Ao procurar a Compila, o intuito era reduzir o trabalho da equipe financeira através de uma ferramenta que realizasse a conciliação dessas informações de forma automática no ERP Protheus.
Outra preocupação da Cantu Alimentos, filial Paraná, era a garantia de números corretos e assertivos, mitigando possíveis erros humanos e imprecisão de informações no sistema de gestão da Cantu.
Os especialistas da Compila fizeram uma análise minuciosa, estudando detalhadamente os processos internos da Cantu Alimentos. Assim foi possível identificar tudo o que deveria ser automatizado no setor financeiro.
Após o estudo, a Compila desenvolveu a conciliação bancária automática no ERP Protheus exatamente de acordo com as necessidades, rotinas e processos da Cantu. Foram realizadas também melhorias internas no uso do ERP para possibilitar a integração entre o faturamento e o financeiro, com as informações necessárias para a conciliação automática.
Para que a conciliação bancária fosse feita de forma automática, a ferramenta desenvolvida pela Compila utilizou os padrões de informações dos arquivos das instituições financeiras, sendo o OFX ou o padrão CNABE 240. Além de agilizar os processos do setor financeiro, essa implantação da conciliação bancária automática do ERP Protheus, trouxe maior segurança de dados para a empresa.
Com isso, o time financeiro da Cantu passou a apresentar aumento em sua produtividade. Isso porque que 87% dos processos que eram feitos manualmente pelos funcionários, passaram automatizados.
Assim a equipe pôde dedicar parte do tempo que era gasto com esses processos para melhoria e análise de pontos importantes para o planejamento estratégico financeiro da empresa.
Como funciona a conciliação bancária automática
Para que a conciliação bancária seja feita de forma automática, através ERP Protheus, basta seguir alguns passos simples:
- Importar o arquivo OFX, formato padrão dos extratos bancários fornecidos pelos bancos.
- Após importar o arquivo, seleciona-se o módulo de conciliação bancária, em que é possível parametrizar os períodos e tipo de transações que você irá conciliar. Ao selecionar a tela de conciliação, será possível perceber que de um lado estarão descritos os valores contidos no extrato (arquivo importado) e do outro, os valores que constam no ERP. Esse processo de conciliação pode ser feito de forma manual, em que o usuário do sistema seleciona os valores iguais e correspondentes, presentes nas duas tabelas de conferência de valores. Porém, com apenas um único clique é possível conciliar em segundos todos os valores dos arquivos, de forma automática.
É claro que falando assim parece meio superficial, mas depois de parametrizar e cadastrar aquilo que realmente é importante para seu tipo de conciliação, o processo apesar de ser muito simples, é capaz de fornecer dados completos e condizentes com a realidade de movimentação financeira do seu negócio.
Porém, o Conciliador Bancário da Compila tem outras funcionalidades para melhorar ainda mais a performance do seu time financeiro. Confira no vídeo abaixo:
Porque apostar em uma conciliação bancária automática
O software de conciliação bancária, como falamos, proporciona o controle financeiro mais eficiente nas empresas. Consiste, basicamente, em comparar o saldo bancário e o fluxo de caixa para apurar possíveis inconsistências.
Com o uso da conciliação bancária do Protheus, é possível apurar diferenças nos lançamentos e minimizar problemas de fluxo de caixa. Além, é claro, de verificar possíveis desvios ou fraudes.
Além disso, é possível aumentar o controle e a produtividade dos profissionais responsáveis pelos relatórios. E isso tudo pode ser potencializado com o uso da nossa ferramenta.
Se você quiser saber mais sobre o assunto e como a automação da conciliação bancária pode tornar seu time financeiro mais estratégico e menos operacional entre em contato conosco através de nosso Whastapp clicando aqui! Um de nossos consultores irá retornar para entender a necessidade de seu negócio.
